目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表(此表无数据)

10.表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表（此表无数据）

12.表5.国有资本经营支出预算表（此表无数据）

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县大寨水库管理所

2023年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

丹棱县大寨水库管理所主要职能为实施对大寨水库的全面管理；负责防汛、抗旱、灌溉、水源供水等工作；协助做好水利工程安全、水土流失治理和水土保持的监督工作、水源地的保护等工作；负责调解水事纠纷。

（二）2023年主要工作

今年我单位主要要做好以下各事：1按照水库巡查制度要求，认真开展大寨水库巡查工作，及时处理巡查过程中存在的问题，确保水库安全度汛。2认真完成大寨水库工程维护工作，提升水库安全运行质量，及时清理水库水面漂浮物和水库周围生活垃圾，保护水库环境和水库水质。3科学调度用水，及时协调用水。4扎实做好水库防汛工作，做好水库安全检查、物资储备、防汛演练、值班巡查等工作，按照气象信息抓好水库防洪调度，及时向乡镇防汛负责人和主管单位汇报水库存在的问题，并及时配合协调解决，保障水库工程安全度过汛期。5按时完成各种资料上报和主管单位交办的各临时工作

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县大寨水库管理所属事业单位，2022年年末总人数4人，其中：在职职工2人，退休人员2人，遗属人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县大寨水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县大寨水库管理所2023年收支总预算28.43万元，比2022年收支预算总数增加6.99万元，主要原因是人员经费和公用经费都增加。

（一）收入预算情况

丹棱县大寨水库管理所2023年收入预算28.43万元，其中：当年财政拨款收入28.43万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入28.43万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

丹棱县大寨水库管理所2023年支出预算28.43万元，其中：基本支出28.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县大寨水库管理所2023年财政拨款收支总预算28.43万元，比2022年财政拨款收支总预算增加6.99万元，主要原因是人员经费和公用经费都增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入28.43万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出20.90万元、社会保障和就业支出4.01万元、卫生健康支出1.27万元、住房保障支出2.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县大寨水库管理所2023年一般公共预算当年拨款28.43万元，比2022年预算数增加6.99万元，主要原因是人员经费和公用经费都增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出20.90万元，占73.49%；社会保障和就业支出4.01万元，占14.10%；卫生健康支出1.27万元，占4.47%；住房保障支出2.25万元,占7.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为20.90万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为2.67万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为1.34万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.04万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.72万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.55万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2.25万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县大寨水库管理所2023年一般公共预算基本支出28.43万元，其中：

人员经费23.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费4.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县大寨水库管理所2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县大寨水库管理所2023政府性基金预算拨款为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县大寨水库管理所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，丹棱县大寨水库管理所事业运行经费财政拨款预算为20.90万元，比2022年预算增长5.50万元，增长35.65%。主要原因是人员经费增加。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费0.2万元、福利费1.03万元、差旅费2.4万元、工会费0.67万元、其他商品和服务费0.36万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2023年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。2023年预算整体绩效体现在保障了丹棱县大寨水库管理所的正常运行，解决了在职人员2人及退休人员2人的人员经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算0万元，分别为台式计算机0万元；打印设备0万元；照相机及器材0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，丹棱县大寨水库管理所共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。