丹棱县财政局2023年部门预算信息公开

目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县财政局

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

丹棱县财政局是贯彻执行国家财税方面政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度县级预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的县政府组成部门。

（二）2023年主要工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的奋发之年，县财政局要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和省委十二届二次全会精神，坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作总思路，踔厉奋发、勇毅前行，埋头苦干、拼搏实干，在新的征程上奋力谱写眉山发展新篇章。

（一）凝心聚力促进收入量质齐升

深入推进综合治税，健全税收共治格局，提升税收征管质效，紧盯重点税源，关注重点税种，剖析税收收入增减变动的深层次原因，增强组织收入的预见性。聚焦主导产业，攻坚招引一批投资规模大、科技含量高的龙头企业和细分领域强、经济效益好的专精特新企业，加快产业成链集群发展，大力培植可持续财源。积极配合园区、自然资源等部门，加快闲置土地的清理处置和存量土地的挂牌出让，提高土地供应保障能力。强化全面分析、摸清底数，紧盯在建项目税收，加强对工业、建筑业等重点行业和重点企业的动态监控，促进税收与经济协调增长。精准把握上级政策，紧扣上级资金支持方向和重点领域，做好项目储备和项目库建设，主动向上对接，争取上级政策、项目和资金支持，切实缓解县级支出保障压力。

（二）行之有力保障重点领域投入

抓住乡村振兴工作不松劲，维持财政资金投入规模不退坡。紧扣全域建设新时代更高水平“天府粮仓”示范片奋斗目标，支持高标准农田建设，推进智慧粮油产业园建设，促进农民增收，筑牢粮食生产根基。聚焦省级全域旅游示范区，支持省级旅游度假区、天府旅游名宿和省级研学旅行基地的创建，打造丹棱文旅新地标。推进现代农业园区奖补项目和涉农项目，力争明年省五星级现代农业园区创建成功。紧盯城乡一体化发展，推进城乡垃圾、城镇生活污水、全域天然气清洁能源“全覆盖”，构建城乡融合发展新格局、新高度。

（三）鞠躬尽力增进民生福祉改善

践行以人民为中心的发展思想，坚持把保障改善民生建立在经济发展和财力可持续基础之上，重点加强民生保障建设。落实教育经费保障机制，推进丹棱县产教融合实训基地、丹棱县职业中学扩建等项目建设，全面提升学校办学条件。实施积极就业政策，扎实做好高校毕业生、退役军人等重点群体就业工作。持续推进县域紧密型医共体建设，推动基层医疗卫生机构服务能力达标升级，提高公共卫生服务水平。落实居民医保和基本公共卫生服务经费补助，保障城乡低保对象、特困供养人员、孤儿等困难群众基本生活，切实兜牢“三保”底线。

（四）竭尽全力兜牢风险防范底线。

筑牢底线意识，强化风险意识，持续开展经济领域风险排查和防范化解工作，制定债务领域防范化解工作方案，坚决遏制隐形债务增量，妥善化解隐形债务存量，严格控制政府债务风险水平。加强地方政府债务限额管理和预算管理，严格落实政府债务偿还责任，确保到期政府债务按时足额偿还。动态监测评估债务风险，及时进行风险预警，确保政府基金预算收入保持在适度规模。

（五）齐心协力加强财政精细管理

持续推进预算管理一体化系统管理水平，推动将资产、债务板块等按照要求融入预算管理主体程序，确保进度和质量“双提升”；牢固树立预算法治观念，确保预算内容真实可靠；坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线；加强财政资金统筹，加快清理结转结余资金，盘活存量资金；坚持压减支出，从严控制“三公”经费支出；完善财政资金监督制度，严格执行预决算公开要求；切实加强预算绩效管理，在全县范围内建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，真正发挥绩效管理的作用；加强政府采购管理，依法依规开展政府采购工作；严格落实直达资金管理相关要求，进一步提升财政直达资金管理水平，确保直达资金发挥效用。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县财政局属行政单位，丹棱县财政局下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。2022年年末总人数64人，其中：在职职工47人，退休人员16人，遗属人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1268.26万元、政府性基金预算收入210万元；支出包括：一般公共服务支出1041.7万元、社会保障和就业支出122.81万元、卫生健康支出35.87万元、城乡社区支出210万元、住房保障支出67.88万元。丹棱县财政局2023年收支总预算1478.26万元，比2022年收支预算总数增加805.3万元，主要原因是基础绩效纳入了年初预算及项目资金增加。

（一）收入预算情况

丹棱县财政局2023年收入预算1478.26万元，其中：当年财政拨款收入1478.26万元。其中：一般公共预算拨款收入1268.26万元，占85.79%；政府性基金预算拨款收入210万元，占14.21%。

（二）支出预算情况

丹棱县财政局2023年支出预算1478.26万元，其中：基本支出919.01万元，占62.16%；项目支出559.25万元，占37.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县财政局2023年财政拨款收支总预算1478.26万元，比2022年财政拨款收支总预算增加805.3万元，主要原因是基础绩效纳入了年初预算及项目资金增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1268.26万元、政府性基金预算收入210万元、；支出包括：一般公共服务支出1041.7万元、社会保障和就业支出122.81万元、卫生健康支出35.87万元、城乡社区支出210万元、住房保障支出67.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县财政局2023年一般公共预算当年拨款1268.26万元，比2022年预算数增加595.3万元，主要原因是年初预算增加了基础性绩效。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出1041.7万元，占82.14%；社会保障和就业支出122.81万元，占9.68%；卫生健康支出35.87万元，占2.83%；住房保障支出67.88万元，占5.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为481.58万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为81.13万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为40.56万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为1.12万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为22.03万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.85万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为67.88万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县财政局2023年一般公共预算基本支出919.01万元，其中：

人员经费748.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费170.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县财政局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.84万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增长0/持平。

（二）公务接待费1.84万元，较2022年预算下降20%。主要原因是县财政局严格执行中央八项规定，公务接待减少。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2022年预算0持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县财政局2023政府性基金预算拨款为210万元。其中：2023年专项债券申报前期工作经费项目经费210万元，比2022年增加210万元，增加原因为将2023年专项债券申报前期工作经费纳入年初预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县财政局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，丹棱县财政局部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为170.67万元，比2022年预算增长10.72万元，增长6.7%。主要原因是福利费、工会经费增加。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：培训费1万元、差旅费10万元，公务接待费1.84万元、劳务费1万元、工会经费12.25万元、福利费7.53万、电费6万元、邮电费1万元、其他商品和服务支出89.2万元、印刷费2万元、其他交通费用24.35万元、维修（护）费1万元、委托业务费0.5万元、会议费1万元、水费1.5万元、物业管理费0.5万元、办公费10万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

1.部门整体绩效目标：2023年，丹棱县财政局主要保障机关正常运转、完成上级财政部门及县委、县政府交办的各项目标任务、完成全县政府采购和财政投资评审等工作。牢固树立“以政领财、以财辅政”的意识，以坚如磐石的决心、永不松懈的劲头、坚韧不拔的毅力，时刻牢记初心使命，开拓创新、苦干实干，为奋力探索建设“城乡融合·共同富裕”先行示范区贡献财政力量。

2.项目绩效目标：

（1）2023年丹棱县财政局重点岗位紧缺人才经费主要用于重点岗位紧缺人才工资及五险一金和日常经费支出，保障该重点岗位紧缺人才完成财政投资评审相关工作任务；

（2）2023年财政专项事务支出2主要用于财政评审工作支出，主要保障全县政府性投资工程评审工作顺利开展。

（3）2023年财政专项事务支出主要用于支付非税管理系统、财务核算系统、资产管理系统及财政负责的其他全县性业务管理支出，主要保障全县行政事业单位财务管理顺利运行及顺利完成上级财政和县委、县政府下达的目标任务。

（4）2023年财政专项事务支出3主要用于支付预算一体化系统维护费等，主要保障全县所有行政事业单位预算一体化系统顺利运行。

（5）2023年专项债券申报前期工作经费主要用于支付专项债券申报工作前期费用，主要保障全县专项债券申报工作顺利进行。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算3万元，分别空调设备3万元。主要用于办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，丹棱县部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县财政局2023年部门预算公开表

2.丹棱县财政局2023年项目支出绩效表

3.丹棱县财政局2023年整体支出绩效目标申报表