目录（一） 2020年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二） 2020年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2020年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2020年部门预算项目绩效目标表

丹棱县国有资产和金融工作局

2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关国有资产监督管理及金融方面的方针政策和法律法规，落实国有资产保值增值各项任务，充分发挥金融对地方经济发展的促进作用。

（二）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，监管县属国有及国有控股企业、国有资产运营机构和地方金融企业的国有资产。

（三）制定国有资产管理的有关办法，制定相关制度。会同有关部门研究拟订地方金融政策措施并组织实施；拟订全县金融业发展的中长期规划并组织实施。

（四）参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出所监管企业国有资本经营年度预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行，编报所监管企业年度国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上缴国有资本经营收益。

（五）承担所监管县属国有及国有控股企业资产保值增值的监管责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等措施，加强县属国有及国有控股企业国有资产的保值增值监管。

（六）指导县属国有及国有控股企业改革和重组，推进县属国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（七）负责县属国有及国有控股企业考核管理并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。负责县属国有及国有控股企业高级管理人员的人事任免和薪酬待遇管理。

（八）按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出董事。负责所监管企业董事会和参股企业派出董事的工作联系和协调；指导县属国有企业董事会建设。

（九）负责县属国有及国有控股企业收入分配工作，及调控县属企业工资分配总体水平的工作。

（十）负责县级行政事业单位国有资产，以及企业化管理事业单位、行政事业单位的经营性和非经营性国有资产监督管理。负责县级行政事业单位国有资产产权界定、清产核资、调剂、购置、处置等工作。

（十一）统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府和金融机构合作。加强金融对外合作交流。

（十二）会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培育、壮大地方法人金融机构，引进县外、境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置。负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。

（十三）统筹推进全县企业直接融资工作。负责推动全县企业上市改制、上市培育和上市协调工作。

（十四）统筹全县地方金融要素市场体系建设。会同有关部门指导、推动全县地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。

（十五）配合中央金融管理部门驻丹机构做好金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中央金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。

（十六）推动各类金融机构为全县经济社会发展服务，参与全县投融资体制改革工作。推动地方金融统计体系建设。研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。

（十七）依据国务院金融稳定发展委员会和中央、省、市金融管理部门制定的规则，负责全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管。加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。

（十八）按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。

（十九）维护地方金融秩序。会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全县地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

（二十）督促监管范围内的地方法人金融机构建立健全并执行安全生产和职业健康相关制度、规定、标准；组织开展本行业系统安全生产工作检查，总结推广安全生产工作经验，督促整改安全隐患。

（二十一）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年主要工作

1.完成市、县下达考核目标任务。

2.继续推进国资国企改革。规范企业产权转让、增资、资产处置、租赁等国有资产交易行为，防止国有资产流失。推进丹发展重组，整合后使发展主体合理、合规、合法的融资，成为独立的市场主体。文旅企业实体经营、认真践行“绿水青山就是金山银山”，走绿色旅游，生态旅游路线，将着力打造以东坡文化、大雅文化、桔橙文化融合为核心的具有丹棱特色的知名文化生态旅游IP。丹橙果业促进地方农业产业集约化、品牌化发展，践行农业供给侧改革的重点抓手，发挥“举旗”作用。对国有企业建立现代化企业管理制度进行进一步完善，用人、用钱和审批程序进一步优化，从以前的管人、管钱、管事到管资本，依法管企、依法治企。

3.进一步规范国有资产管理体制机制。以建立全口径国有资

产报表为工作着力点，严格对照中央、省、市关于行政事业性单位国有资产管理规范要求，强化管理意识，深入开展工作。国有资产管理办法已到期，将结合前期行政事业单位国有资产管理中存在的问题对管理办法进行完善。

4.完善银政企融资对接机制。实施小微企业融资能力提升专

项行动，强化协调服务，坚决抓好省、市、县金融支持民营经济健康发展的各项政策措施落地见效，开展形式多样的融资对接活动，助推民营经济又好又快发展。

5.鼓励开展直接融资。组织开展企业多层次资本市场融资业

务培训，支持企业规范化公司制改制，鼓励企业利用多层次资本市场挂牌融资，及时兑现企业资本市场融资鼓励资金。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县国有资产和金融工作局属行政单位，下属二级预算单位0个。2019年年末总人数7人，其中：在职职工7人，退休人员0人，遗属0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县国资金融局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县金融办2020年收支总预算132.01万元，比2019年收支预算总数增加51.97万元，主要原因是人员增加及人员办公经费的增加。

（一）收入预算情况

丹棱县国资金融局2020年收入预算132.01万元，其中：当年财政拨款收入132.01万元。其中：一般公共预算拨款收入132.01万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；转移性收入0万元。

（二）支出预算情况

丹棱县国资金融局2020年支出预算132.01万元，其中：基本支出99.01万元，占75%；项目支出33万元，占25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县国资金融局2020年财政拨款收支总预算132.01万元，比2019年财政拨款收支总预算增加51.97万元，主要原因是一般公共服务支出预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入132.01万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出99.01万元、社会保障和就业支出11.06万元、卫生健康支出4.77万元、住房保障支出17.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县国资金融局2020年一般公共预算当年拨款132.01万元，比2019年预算数增加51.97万元，主要原因是人员经费增加及增加国有资产监管专项工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出99.01万元，占75%；社会保障和就业支出11.06万元，占8.3%；卫生健康支出4.77万元，占3.6%；住房保障支出17.17万元，占13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为48.5万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面人员经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为50.5万元，主要用于：完成政府性融资、处非工作专项工作、国有资产监管工作经费支出等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为7.27万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为3.63万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.15万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.41万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1.36万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为17.17万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县国资金融局2020年一般公共预算基本支出99.01万元，其中：

人员经费78.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费20.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县国资金融局2020年“三公”经费财政拨款预算数1.89万元，其中：因公出国（境）经费万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费1.7万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算增长0万元。

（二）公务接待费0.19万元，较2019年预算持平。

（三）公车购置及运行维护费1.7万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.7万元。较2019年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

丹棱县金融办2020年无政府性基金预算拨款支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县金融办2020年无国有资本经营预算拨款支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，丹棱县国资金融局，机关运行经费财政拨款预算为20.57万元，比2019年预算增长8.6万元，增长71%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

本单位2020年政府采购预算4.83万元，分别为计算机1.7万元；家具用具1.15万元；投影仪0.28万元；多功能一体机0.6万元；碎纸机0.2万元；空调机0.9万元。

上述物资采购主要用于办公设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，丹棱县国资金融局共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县金融办2020年部门预算公开表